企业投融资管理课程——通过投融资分析提高投融资风险管理水平

一、投融资风险管理的核心要点

1、投资与融资的平衡与风险把控

2、投融资策略与企业核心业务

3、投资方式分类分析：并购投资、战略合作、自有投资等

4、投资所需资金的融资渠道分类分析：

并购贷款、并购基金、并购债券等

5、投融资的过程管理

项目管理、法人治理结构、投资管控、人员委派、业务重整

6、投融资的协同效应

二、投融资的综合平衡管理

1、投资与融资的资金平衡

2、投资标的选择与现金流平衡

3、并购融资与退出渠道

4、核心资产估值与风险把控

5、并购融资方案设计与风险管控

三、投融资风险要点深度分析

1、 利率波动管理

2、 收入波动管理

3、 盈利波动管理

4、 期限匹配管理

5、 投融资平衡管理

6、 流动性风险管理

7、 其他

四、 流动性风险的主要来源及风险分析

1、 资产恶化及交易对手（广义与狭义）违约

2、 市场利率调整及负债渠道萎缩

3、 内生流动性及外生流动性恶化

五、流动性风险管理的主要手段及内容

1、 未来支付义务及支付需求预测与管控

2、 未来获取资金能力预测与管控

3、 未来内生流动性能力预测与管控

4、 未来外生流动性能力预测与管控

5、 负债偿还需求预测与管控

6、 未来资金市场走势预测与管控

7、 外部授信及外部支持预测与管控

8、 资产端现金流产出预测与管控

9、 资产流动性分类管控与动态调整

10、 预防性流动性管理措施

六、投融资资金管理

1、期限错配风险的有效应对及管控

（1）期限错配的具体操作模式

（2）期限错配风险的产生原因

（3）期限错配风险的应对与管控措施与手段

2、投资与融资期限的动态匹配

3、短期与长期风险的监控及控制

4、资产结构的及时调整：现金流资产与增值性资产

5、负债结构的持续优化：

融资成本、融资期限、融资条件

6、融资渠道拓展与市场信誉提升

7、利率风险的有效管理与风险规避