项目投融资模式与操作实践（6h）

《项目投融资模式与操作实践》（6h）

项目投融资模式与操作实践
主讲人：石磊
【课程收益】
掌握15种投融资模式的解决方案
掌握15种投融资模式的操作建议
【课程宗旨】
掌握科学成熟的产融结合方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。【课程时间】6小时
【课程对象】董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。
【课程大纲】
一、BT模式 
政府BT模式
产生背景
运作模式
发展现状
商业BT模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
可融资性分析
优缺点分析
操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目
二、政府购买服务模式 
产生背景
运作模式
适用范围
运作方式
合作期限
回报机制
合法合规性分析
操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目
三、特许经营模式 
产生背景
运作模式
适用范围
运作方式
操作流程
合作期限
回报机制
合法合规性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目
四、PPP模式 
产生背景
运作模式
基本流程
适用范围
模式类型
交易结构
合作期限
回报机制
合法合规性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】某高铁项目
五、ABO模式 
产生背景
ABO模式与PPP模式的区别
ABO模式的运用
运作结构
片区开发ABO模式
存在的问题分析
融资情况分析
合规性
项目贷款期限
项目还款来源
项目增信措施
操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目
六、A+B模式 
产生背景
PPP+专项债
实施路径与方法
合法合规性分析
操作建议
PPP+REITs
实施条件
合法合规性分析
操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目
七、EPC衍生模式 
EPC+F模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
EPC+O模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
操作建议
EPC+基金模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
操作建议
【案例分析】某高速公路项目
八、TOD模式 
产生背景
发展情况
港铁模式
核心与难点
成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目
九、片区综合开发模式
片区综合开发ABO模式
运作模式
合规合法性分析
可融资性分析
模式的优缺点
操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
片区综合开发PPP模式
运作模式
合规合法性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目
十、城市更新模式
城市更新的基本内涵
城市更新的相关概念
城市更新可采取的投融资模式探讨
小区居民直接出资模式
政府直接出资模式
地方政府专项债模式
PPP模式
“带方案”土地出让模式
老旧小区改造资金平衡模式
需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目
十一、土地出让+公共配套设施配建模式
产生背景
运作模式
配建内容
运作模式
可融资性分析
配建模式与其他模式的联系
操作建议
十二、资源补偿项目（RCP）模式
产生背景
运作模式
适用范围
交易结构
合作期限
回报机制
合法合规性分析
优缺点分析
操作建议
十三、专项债模式
产生背景
运作模式
适用范围
运作模式
合作期限
回报机制
重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目
十四、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
产生背景
发展历程
政策内容
交易结构
底层资产
产品结构
实操问题
PPP项目发行REITs的核心条件
总投资全覆盖和战略配售问题
PPP项目股权变更问题
发行REITs后项目运营问题
REITs与PPP项目期限匹配问题
税收负担问题
流动性问题
十五、资产证券化模式
资产证券化概念及分类
三类资产证券化的比较
基础设施资产证券化操作要点
基础资产来源
资产证券化主体
产品发行阶段
产品增信要求
产品结构
操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目
课程回顾与学员反馈