现金流管理的奥秘与技巧

【课程大纲】：

一、“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

1、 案例分析-是什么原因让无数的企业倒下

2、 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

3、 现金、现金流、营运资本等基本概念；

4、 现金流入、流出企业的途径概述；

5、 企业经营现金流创造机制及周期的分析；

6、 净现金流与净利润之间的关系与权衡；

7、 营运周期与营运资金周期分析；

8、 企业现金流创造与公司价值。

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二、现金流管理工作内容与实务

1、 现金流管理工作内容；

2、 现金流管理高手应具备的能力；

3、 现金流管理主要实务工具；

4、 现金周转危机原因分析；

5、 现金流改善常用的方法；

6、 现金短缺的解决之道；

7、 融资决策要解决的几大问题；

8、 常用融资渠道与工具

9、 现金流的预测及预算管理与控制；

10、 现金管理的六大核心问题及解决建议；

11、 信用管理对现金流入的影响

12、 存货管理对现金流的影响；

13、 库存现金的日常管理与控制；

14、 现金流入的日常管理与控制；

15、 现金流出的日常管理与控制；

三、现金流量分析技术与方法

1、 现金流量分析基础数据的归集与报表—营运过程分析及现金表达；

2、 现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；

3、 现金流量的结构、趋势性分析；

4、 现金流量的定量分析—偿债能力分析；

5、 现金流量的定量分析—盈利质量分析；

6、 现金流量的定量分析—发展潜力分析；

7、 企业财务安全运营监测指标设计。

四、现金流效率管理及资金管理模式

1、 改善现金流的七种方法；

2、 企业现金短缺的解决之道。

3、 常用融资渠道与工具；

4、 企业冗余现金的投资渠道；

5、 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析。

五、营运资金管理

1、 销售资金及应收账款管理；

2、 收款政策的制定与控制；

3、 存货资金及库存管理；

4、 采购资金及应付账款管理；

5、 如何提升经营现金流；

6、 营运资金管理机制。

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