企业现金流量表的编制技巧及资金管控

【课程大纲】：

一、现金流量表有关知识

1. 什么是现金流量表

2. 现金流量表编制现状分析

3. 什么样的现金流量表才是企业需要的

4. 现金流量表的编制基础是什么

5. 现金流量表的格式及结构

6. 现金流量表编制思路引领

二、现金流量表的编制方法

1.直接法

2.间接法

3.工作底稿法

4.T型账户法

5.分析填列法

6.简易编制法

三、现金流量表编制实例

1. 编制现金流量表需要准备哪些资料

2. 结合两家公司的现金流量表各项目金额，具体数据，详细讲解填列方法

3. 补充资料的填列方法

四、现金流量表分析

1. 现金流量表分析的意义是什么

2. 什么是现金流量的结构分析

3 .什么是现金流量的趋势分析

4. 偿债能力分析

五、如何管理好企业资金

1. 资金管理的目标是什么

2. 现金流量表对资金管理的作用

3. 如何做好应收账款管理

4. 如何做好应付账款管理

5. 如何利用多余的现金进行投资