企业现金流与资金管理
企业现金流与资金管理
▲课程背景
现金流是企业生存和发展的基础，是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！也是企业价值评估和财务风险判断的重要指标和依据。从某种意义上说，现金流甚至比利润更重要。不论你是什么样的企业，也不管你是多大规模的企业，离开现金一天也玩不转！
现金流是企业生存和发展的血液，只有"血液"充足且流动顺畅，企业才会健康。因此，建立完善的现金流量控制系统是企业构建利润和现金流的具体措施，是提高企业资金周转率的有效手段。
▲受益对象
CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门（会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组）的负责人、财务人员和财务部关键岗位职员等。
▲课程收益：
1. 帮助理解精益现金在企业运营中的重要性；
2. 帮助理解精益现金的创造机理及运用；
3. 帮助从现金流角度看待公司战略的制定；
4. 帮助掌握精益现金流的分析技术；
5. 帮助建立精益现金流预警指标；
6. 帮助掌握现金流入、流出的管理与控制；
7. 帮助理解、掌握营运资金的概念及运作；
8. 帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法；
9. 帮助掌握现金短缺的解决之道；
10. 帮助了解融资渠道及银行关系管理；
11. 帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道；
12. 帮助了解企业的精益现金管理组织模式。
▲课程大纲：
一、现金流与企业核心价值创造
1. 企业的本质与公司价值创造
2. 企业资金短缺的表现形式及改善策略
3. 为什么现金流比利润更重要？
案例讨论：现金的短缺倒逼企业提升资金管理
二、企业现金流风险分析与管理
1. 企业决策失误与财务风险控制
2. 公司管控模式与精益现金管理政策
3. 精益现金管理现风险因素分析：信用、收款、库存、合同
案例讨论：精益现金管理的风险控制
三、企业精益现金管理流程体系
1. 企业精益现金管理流程体系的设计与实施
2. 企业精益现金管理内部控制体系的构建
3. 精益现金流量的分析与精益现金预测技术
4. 现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
5. 企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
案例：华为的运营资本跟踪与管理
四.精益现金管理的案例分析
1. 华为的财务战略
2. 华为的精益现金管理
3. 精益现金管理在企业管理中的全过程推动
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培训时间：共2天。
培训对象：
CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门（会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部
