现金流与营运资本管理

现金流与营运资本管理

附件8：现金流与营运资本管理课程大纲：
企业财资管理架构
财资管理目标
财资管理组织架构及职能
资金管理理念发展
账户管理与统收统支
集中化管理理念
财务共享中心（SSC）
财资管理环境：自贸区与财资管理资
营运资本管理
营运资本与现金周期（CCC）
信用和应收账款管理（葵花药业案例）
存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）
最佳现金持有量
现金流量预测
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道：集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统（TMS）的建立与运用
案例分析：
案例1：葵花药业
案例2：波司登服装
案例3：Cytec Industries营运资本降低40%案例
拓展应用：
实战演练：现金流量预测
融资决策与管理
资金缺口预测
融资产品的选择
商业保理
债权、股权融资
租赁、信托
委托贷款
融资风险识别与管理风险管理流程
风险识别与控制方法
资金管理风险
融资风险识别与管理
交易风险/折算风险/经济风险
外汇风险规避手段与工具
商业银行现金管理业务
商业银行现金管理业务类型及选择
建立资金中心的策略与选择